Казначей / Финансовый контролер

Обязанности

- полный цикл казначейских операций: проверка и согласование заявок на оплату, контроль соответствия бюджетам и лимитам, формирование реестров платежей, управление сроками;
- настройка и методологическая поддержка Бит.Финанс. Казначейство: статьи ДДС, ЦФО, лимиты, виды движений, бюджетные формы;
- участие в автоматизации интеграции Директум - Бит.Финанс: постановка задач, участие в тестировании и работа в роли ключевого пользователя;
- формирование БДДС, платежного календаря и контроль ликвидности;
анализ входящих и исходящих денежных потоков, план-фактный анализ, контроль и предотвращение кассовых разрывов;
взаимодействие с финансовым отделом по вопросам управленческого учета;
- подготовка информации и ответов на запросы акционеров по управленческой отчетности, в том числе по дебиторской и кредиторской задолженности;
- взаимодействие с банками: анализ ставок по депозитам, комиссий по кредитованию и подбор финансовых инструментов для размещения свободной ликвидности.

Требования

- опыт работы с Бит.Финанс. Казначейство на уровне настройки и администрирования системы: самостоятельное изменение статей ДДС, ЦФО, лимитов, видов движений, бюджетных форм;
- понимание архитектуры и логики работы Бит.Финанс;
- опыт управления ликвидностью: составление платежного календаря, прогнозирование денежных потоков, предотвращение кассовых разрывов, приоритизация платежей;
- опыт бюджетирования: понимание формирования мастер-бюджета, распределения и контроля лимитов, проведения план-фактного анализа;
- умение и желание работать на стыке операционной казначейской работы, финансовой аналитики и автоматизации.

Условия

- оформление по ТК РФ;
- гибридный формат работы в уютном офисе в Москве ( БЦ Black & White, ул. Кожевническая ул., 14, м. Павелецкая);
- ДМС со стоматологией после испытательного срока;
- корпоративная техника для комфортной работы;
- работа в быстрорастущей продуктовой компании, отсутствие бюрократии и дух стартапа.